华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 5.09% 详情

广发理财7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.13% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 1.1174 1.1174 1.0897 1.0897 0.0277 2.54% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.1710 1.8030 1.1490 1.7890 0.0332 1.91% 开放 开放 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 0.8400 1.4030 0.8250 1.3880 0.0240 1.82% 开放 开放 购买
4 001556 天弘中证全指房地产A 档案 公告 0.8377 0.8377 0.8246 0.8246 0.0131 1.59% 开放 开放 购买
5 001557 天弘中证全指房地产C 档案 公告 0.8324 0.8324 0.8194 0.8194 0.0130 1.59% 开放 开放 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.8240 1.9586 0.8131 1.9477 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
7 001359 国联安添鑫灵活配置混合A类 档案 公告 1.1256 1.1556 1.1148 1.1448 0.0111 0.97% 开放 开放 购买
8 001654 国联安添鑫灵活配置混合C类 档案 公告 1.0985 1.1485 1.0880 1.1380 0.0110 0.97% 开放 限制大额 购买
9 519712 交银阿尔法核心混合 档案 公告 1.8030 2.4630 1.7870 2.4470 0.0223 0.90% 开放 开放 购买
10 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 公告 1.0246 2.9211 1.0159 2.9124 0.0397 0.86% 开放 开放 购买
1 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.1710 1.8030 1.1490 1.7890 0.0332 1.91% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 0.8400 1.4030 0.8250 1.3880 0.0240 1.82% 开放 开放 购买
3 001556 天弘中证全指房地产A 档案 公告 0.8377 0.8377 0.8246 0.8246 0.0131 1.59% 开放 开放 购买
4 001557 天弘中证全指房地产C 档案 公告 0.8324 0.8324 0.8194 0.8194 0.0130 1.59% 开放 开放 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.8240 1.9586 0.8131 1.9477 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
6 000991 工银战略转型股票 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 开放 开放 购买
7 003298 嘉实物流产业股票A 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1740 1.1740 0.0070 0.60% 开放 开放 购买
8 003299 嘉实物流产业股票C 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 开放 开放 购买
9 001583 安信新常态股票 档案 公告 1.2690 1.2690 1.2640 1.2640 0.0050 0.40% 开放 开放 购买
10 167301 保险分级 档案 公告 1.2160 1.2530 1.2120 1.2490 0.0041 0.33% 开放 开放 购买
1 003928 前海联合永兴纯债 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0639 1.0639 0.0031 0.29% 开放 开放 购买
2 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 档案 公告 1.0558 1.0558 1.0528 1.0528 0.0030 0.28% 开放 开放 购买
3 004445 鹏华丰嘉债券 档案 公告 1.0715 1.0715 1.0693 1.0693 0.0022 0.21% 开放 开放 购买
4 003255 前海开源鼎裕债券C 档案 公告 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
5 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 档案 公告 1.1832 1.1832 1.1816 1.1816 0.0016 0.14% 开放 暂停 购买
6 519661 银河增利债券C 档案 公告 1.5920 1.5920 1.5900 1.5900 0.0020 0.13% 开放 开放 购买
7 000184 工银添福债券A 档案 公告 1.6740 1.6740 1.6720 1.6720 0.0020 0.12% 开放 开放 购买
8 000185 工银添福债券B 档案 公告 1.6430 1.6430 1.6410 1.6410 0.0020 0.12% 开放 开放 购买
9 519059 海富通双福分级债券 档案 公告 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0014 0.12% -- -- 购买
10 000318 中海惠利B 档案 公告 0.9440 1.1960 0.9430 1.1950 0.0013 0.11% 暂停 暂停 购买
1 003886 汇安丰利混合A 档案 公告 1.1174 1.1174 1.0897 1.0897 0.0277 2.54% 开放 开放 购买
2 001359 国联安添鑫灵活配置混合A类 档案 公告 1.1256 1.1556 1.1148 1.1448 0.0111 0.97% 开放 开放 购买
3 001654 国联安添鑫灵活配置混合C类 档案 公告 1.0985 1.1485 1.0880 1.1380 0.0110 0.97% 开放 限制大额 购买
4 519712 交银阿尔法核心混合 档案 公告 1.8030 2.4630 1.7870 2.4470 0.0223 0.90% 开放 开放 购买
5 162102 金鹰中小盘精选混合 档案 公告 1.0246 2.9211 1.0159 2.9124 0.0397 0.86% 开放 开放 购买
6 519697 交银行业灵活配置混合 档案 公告 2.7110 3.1170 2.6890 3.0950 0.0275 0.82% 开放 开放 购买
7 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 档案 公告 1.2170 1.2170 1.2080 1.2080 0.0090 0.75% 开放 开放 购买
8 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 公告 0.9800 0.9900 0.9730 0.9830 0.0071 0.72% 开放 开放 购买
9 620008 金元顺安新经济主题混合 档案 公告 1.2660 1.2660 1.2570 1.2570 0.0090 0.72% 开放 开放 购买
10 000496 长安产业精选混合A 档案 公告 1.1339 1.3739 1.1260 1.3660 0.0099 0.70% 开放 限制大额 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 0.9948 0.9948 0.9922 0.9922 0.0026 0.26% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 0.9896 0.9896 0.9873 0.9873 0.0023 0.23% 开放 开放 购买
3 510070 鹏华上证民企50ETF 档案 公告 1.8180 1.5580 1.8140 1.5550 0.0034 0.22% 开放 开放 购买
4 159940 全指金融 档案 公告 0.9532 0.9532 0.9517 0.9517 0.0015 0.16% 开放 开放 购买
5 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.6862 1.6862 1.6838 1.6838 0.0024 0.14% 开放 开放 购买
6 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.9074 1.9074 1.9048 1.9048 0.0026 0.14% 开放 开放 购买
7 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.7980 1.6420 4.7940 1.6410 0.0014 0.08% 开放 开放 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 3.0098 2.2632 3.0074 2.2616 0.0019 0.08% 开放 开放 购买
9 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 108.4450 1.0840 108.3830 1.0840 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
10 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 1.6110 1.6110 1.6100 1.6100 0.0010 0.06% 开放 开放 购买
1 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.1000 1.2570 1.0940 1.2510 0.0069 0.55% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小 档案 公告 1.3593 1.3593 1.3570 1.3570 0.0023 0.17% 开放 开放 购买
3 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0150 1.5730 1.0140 1.5720 0.0017 0.10% 开放 开放 购买
4 161823 银华永兴 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
5 161716 招商双债增强(LOF) 档案 公告 1.1070 1.2460 1.1060 1.2450 0.0012 0.09% 开放 限制大额 购买
6 164206 天弘添利债券(LOF) 档案 公告 1.0550 1.5480 1.0540 1.5470 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
7 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1175 1.1175 1.1166 1.1166 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0904 1.0904 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
9 164812 工银政府债纯债债券A 档案 公告 0.9516 1.1586 0.9511 1.1581 0.0005 0.05% 开放 开放 购买
10 501005 精准医疗 档案 公告 0.9650 0.9650 0.9647 0.9647 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
1 501021 香港中小 档案 公告 1.3593 1.3593 1.3570 1.3570 0.0023 0.17% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0904 1.0904 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0399 1.1941 1.0398 1.1940 0.0001 0.01% -- -- 购买
4 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0320 1.1820 1.0320 1.1820 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
7 501302 恒生联接 档案 公告 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1830 1.2600 1.1850 1.2620 -0.0022 -0.17% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.1955 1.1955 1.1976 1.1976 -0.0021 -0.18% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.4502 1.4502 1.4532 1.4532 -0.0030 -0.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 1.48903 2.13% -- -- -- 1.4580 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.20808 1.69% -- -- -- 1.1880 购买
3 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.32684 1.28% -- -- -- 1.3101 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.12827 1.23% -- -- -- 1.1146 购买
5 001703 银华沪港深增长股票 档案 1.30651 1.12% -- -- -- 1.2920 购买
6 160630 鹏华国防 档案 1.01312 1.01% -- -- -- 1.0030 购买
7 630011 华商主题精选混合 档案 1.53011 1.00% -- -- -- 1.5150 购买
8 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.27649 0.99% -- -- -- 1.2640 购买
9 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.51047 0.97% -- -- -- 1.4960 购买
10 110022 易方达消费行业股票 档案 1.96893 0.97% -- -- -- 1.9500 购买
1 160628 鹏华地产分级 档案 1.16279 -0.70% -- -- -- 1.1710 购买
2 167301 保险分级 档案 1.21049 -0.45% -- -- -- 1.2160 购买
3 519185 万家精选混合 档案 1.27781 -0.37% -- -- -- 1.2826 购买
4 001359 国联安添鑫灵活配置混合A类 档案 1.12160 -0.36% -- -- -- 1.1256 购买
5 001654 国联安添鑫灵活配置混合C类 档案 1.09455 -0.36% -- -- -- 1.0985 购买
6 001518 万家瑞兴混合 档案 1.38109 -0.35% -- -- -- 1.3860 购买
7 519191 万家新利 档案 1.10949 -0.34% -- -- -- 1.1133 购买
8 100051 富国可转债 档案 1.51819 -0.32% -- -- -- 1.5230 购买
9 519697 交银行业灵活配置混合 档案 2.70280 -0.30% -- -- -- 2.7110 购买
10 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 1.08063 -0.29% -- -- -- 1.0838 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2017-09-19 7.01% 9.66% 11.26% 17.01% 34.42% 1.82% 34.42% 购买
4 160628 鹏华地产分级 公告 2017-09-19 6.94% 11.84% 14.02% 16.04% 76.50% 1.91% 76.68% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2017-09-18 6.91% 6.48% -2.41% -11.89% -55.46% -- -47.40% 购买
6 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
8 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-18 6.21% 8.65% 1.39% -9.87% -33.00% -- -33.00% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2017-09-19 5.78% 9.65% 11.50% 7.20% 71.49% 1.34% 87.24% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-18 5.61% 6.34% -2.15% -11.07% -11.07% -- -11.07% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2017-09-19 7.01% 9.66% 11.26% 17.01% 34.42% 1.82% 34.42% 购买
2 160628 鹏华地产分级 公告 2017-09-19 6.94% 11.84% 14.02% 16.04% 76.50% 1.91% 76.68% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2017-09-18 6.91% 6.48% -2.41% -11.89% -55.46% -- -47.40% 购买
4 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-18 6.21% 8.65% 1.39% -9.87% -33.00% -- -33.00% 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2017-09-19 5.78% 9.65% 11.50% 7.20% 71.49% 1.34% 87.24% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-18 5.61% 6.34% -2.15% -11.07% -11.07% -- -11.07% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-18 5.61% 6.37% -2.03% -10.98% -10.98% -- -10.98% 购买
8 001556 天弘中证全指房地产A 公告 2017-09-19 5.58% 8.92% 9.89% 4.86% -16.23% 1.59% -16.23% 购买
9 001557 天弘中证全指房地产C 公告 2017-09-19 5.58% 8.90% 9.83% 4.60% -16.76% 1.59% -16.76% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-09-18 4.24% 5.51% 20.11% 48.29% 48.29% -- 48.29% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-09-19 4.72% 5.26% 6.09% 7.15% 7.15% 0.21% 7.15% 购买
3 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
4 003928 前海联合永兴纯债 公告 2017-09-19 2.07% 4.01% 6.70% 6.70% 6.70% 0.29% 6.70% 购买
5 002916 中银尊享半年定期开放债券 公告 2017-09-15 1.14% -0.15% 3.14% -1.58% -1.47% -- -1.47% 购买
6 003172 鹏华丰安债券 公告 2017-09-05 0.97% 2.87% 4.88% 6.42% 6.47% -- 6.47% 购买
7 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 公告 2017-09-19 0.96% 18.07% 18.32% 18.32% 18.32% 0.14% 18.32% 购买
8 002693 中银合利债券 公告 2017-09-19 0.93% 2.41% 4.48% -2.39% -2.10% -0.31% -2.10% 购买
9 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
10 001063 华夏海外收益债券C 公告 2017-09-18 0.85% -0.75% -1.32% 4.23% 25.02% -- 37.39% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-09-15 5.48% 8.79% 10.69% 14.94% 7.70% -- 7.70% 购买
5 000934 富兰克林国海大中华精选混合 公告 2017-09-18 4.91% 7.07% 19.20% 39.59% 34.70% -- 34.70% 购买
6 180013 银华领先策略混合 公告 2017-09-19 4.72% 6.17% 11.69% 11.10% 87.86% 0.17% 220.72% 购买
7 001691 南方香港成长 公告 2017-09-18 4.62% 6.44% 15.15% 9.81% 4.10% -- 4.10% 购买
8 519690 交银稳健配置混合A 公告 2017-09-19 4.39% 7.32% 13.26% 34.86% 102.04% 0.69% 471.30% 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2017-09-18 4.33% 6.73% 17.95% 29.81% 23.94% -- 122.07% 购买
10 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 公告 2017-09-18 4.19% 5.61% 13.72% 28.43% 29.60% -- 128.23% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-09-18 4.24% 5.51% 20.11% 48.29% 48.29% -- 48.29% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-09-19 3.55% 3.43% 11.29% 35.78% 83.01% -0.20% 92.33% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-09-19 3.45% 3.38% 10.52% 31.35% 75.80% -0.22% 94.02% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-09-19 3.43% 5.24% 14.78% 33.39% 85.47% -0.15% 105.30% 购买
5 512210 景顺食品 公告 2017-09-19 3.14% 2.78% 10.65% 33.75% 79.70% -0.43% 81.17% 购买
6 159946 全指消费 公告 2017-09-19 2.82% 3.58% 9.06% 20.76% 14.46% -0.30% 14.46% 购买
7 159905 工银深红利ETF 公告 2017-09-19 2.51% 5.31% 9.92% 32.31% 107.83% -0.42% 52.56% 购买
8 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-09-19 1.86% 5.75% 11.77% 35.52% 113.75% -0.26% 88.02% 购买
9 512580 环保ETF 公告 2017-09-19 1.33% 6.51% 7.34% 6.00% 6.00% -0.52% 6.00% 购买
10 159910 嘉实深证基本面120ETF 公告 2017-09-19 1.31% 5.02% 11.26% 30.05% 102.60% -0.40% 71.50% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-09-18 6.91% 6.48% -2.41% -11.89% -55.46% -- -47.40% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-18 5.61% 6.37% -2.03% -10.98% -10.98% -- -10.98% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-09-18 4.04% 0.52% 5.46% -0.77% -51.39% -- -61.40% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-09-18 3.92% 4.85% -2.61% -3.41% -29.10% -- -17.90% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2017-09-18 3.69% 1.81% 5.19% -4.79% -4.79% -- -4.79% 购买
6 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2017-09-18 3.67% 5.31% 8.24% 13.00% 13.00% -- 13.00% 购买
7 501021 香港中小 公告 2017-09-19 3.51% 7.49% 13.78% 26.00% 35.93% 0.17% 35.93% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-09-18 3.30% 1.90% 5.88% -11.04% -11.04% -- -11.04% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-09-18 3.30% 1.93% 5.99% -10.78% -10.78% -- -10.78% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-09-18 3.28% 4.97% 18.71% 38.32% 41.50% -- 41.50% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-09-18 6.91% 6.48% -2.41% -11.89% -55.46% -- -47.40% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-18 6.21% 8.65% 1.39% -9.87% -33.00% -- -33.00% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-18 5.61% 6.34% -2.15% -11.07% -11.07% -- -11.07% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-18 5.61% 6.37% -2.03% -10.98% -10.98% -- -10.98% 购买
7 000934 富兰克林国海大中华精选混合 公告 2017-09-18 4.91% 7.07% 19.20% 39.59% 34.70% -- 34.70% 购买
8 001691 南方香港成长 公告 2017-09-18 4.62% 6.44% 15.15% 9.81% 4.10% -- 4.10% 购买
9 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2017-09-18 4.33% 6.73% 17.95% 29.81% 23.94% -- 122.07% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-09-18 4.24% 5.51% 20.11% 48.29% 48.29% -- 48.29% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150208 招商300地产B份额 公告 0.6460 1.6670 0.6160 1.6370 0.0606 4.87% -- -- --
2 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.6090 2.6240 0.5873 2.6023 0.0654 3.69% 0.598 -1.81% --
3 150193 鹏华地产B份额 公告 1.3100 2.3760 1.2660 2.3650 0.0458 3.48% 1.230 -6.11% --
4 150330 保险分级B 公告 1.3980 1.3980 1.3900 1.3900 0.0080 0.58% 1.454 4.01% --
5 150300 华安中证银行B份额 公告 0.7219 0.7219 0.7179 0.7179 0.0040 0.56% 0.711 -1.51% --
6 150292 中融银行B 公告 0.7750 0.7750 0.7710 0.7710 0.0040 0.52% -- -- --
7 150256 易方达银行B 公告 0.8686 0.8686 0.8643 0.8643 0.0043 0.50% -- -- --
8 150268 博时银行B 公告 0.9638 0.9638 0.9591 0.9591 0.0047 0.49% 1.010 4.79% --
9 150228 鹏华银行分级B 公告 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 0.936 6.12% --
10 150250 招商中证银行B 公告 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 1.000 1.21% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003171 信达澳银慧理财货币 公告 0.1505 6.6180% 2.73% 3.00% 3.00% 3.00% 2016-09-18 开放 开放 购买
2 002733 上银慧盈利货币 公告 1.0682 6.0390% 3.01% 4.62% 4.62% 4.62% 2016-05-17 暂停 开放 购买
3 000381 景顺长城景益货币B 公告 0.8954 5.8250% 2.73% 6.29% 10.57% 14.70% 2013-11-26 开放 开放 购买
4 000380 景顺长城景益货币A 公告 0.8420 5.5760% 2.56% 5.78% 9.78% 13.66% 2013-11-26 开放 开放 购买
5 002673 诺德货币B 公告 1.0969 5.5580% 2.78% 4.32% 4.32% 4.32% 2016-05-05 开放 开放 购买
6 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 1.0664 5.3190% 2.85% 5.91% 8.47% 8.47% 2014-11-20 开放 开放 购买
7 002672 诺德货币A 公告 1.0290 5.3050% 2.60% 3.98% 3.98% 3.98% 2016-05-05 开放 开放 购买
8 001233 嘉合货币B 公告 1.1269 5.2990% 3.18% 8.14% 9.43% 9.43% 2015-05-06 开放 开放 购买
9 000883 中金现金管家B 公告 3.0059 5.0690% 2.88% 6.25% 9.32% 9.32% 2014-11-28 开放 开放 购买
10 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 1.0004 5.0670% 2.67% 5.40% 7.74% 7.74% 2014-11-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 001058 华夏银行30天债券B 1.1134 5.3150% 1.1951 5.4580% 19.32% 2012-10-24 开放 开放 购买
2 001057 华夏银行30天债券A 1.0554 5.0890% 1.1342 5.2290% 21.64% 2012-10-24 开放 开放 购买
3 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 1.1981 4.9860% 1.6493 4.9740% 0.16% 2017-09-05 开放 -- 购买
4 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 1.1714 4.8990% 1.6606 4.8850% 1.17% 2017-06-15 开放 开放 购买
5 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2095 4.6770% 1.6579 4.7090% 0.06% 2017-09-05 开放 -- 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2209 4.6710% 1.2660 4.6830% 20.82% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 380008 中银理财7天债券B 1.1621 4.5820% 1.2486 4.6200% 22.09% 2012-12-24 开放 开放 购买
8 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2108 4.5530% 1.2255 4.5640% 18.36% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
9 110051 易方达月月利理财债券B 1.1643 4.5500% 1.2562 4.6070% 24.76% 2012-11-26 开放 开放 购买
10 005101 易方达月月利理财债券C 1.1540 4.5140% 1.2453 4.5710% 0.24% 2017-08-29 开放 -- 购买

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