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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001222 鹏华外延成长混合 档案 公告 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 0.5430 60.07% 开放 开放 购买
2 080009 长盛同禧信用增利债券A 档案 公告 1.0180 1.3280 1.0170 1.3270 0.3110 30.58% 开放 开放 购买
3 080010 长盛同禧信用增利债券C 档案 公告 1.0150 1.2850 1.0150 1.2850 0.2700 26.60% 开放 开放 购买
4 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 档案 公告 1.1010 1.1010 -- -- 0.1605 14.58% 暂停 暂停 购买
5 002527 南方安享绝对收益 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 0.1330 13.71% 暂停 暂停 购买
6 160630 鹏华国防 档案 公告 1.0140 1.1970 1.0300 1.2030 0.0968 10.96% 开放 开放 购买
7 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.8632 2.5832 0.8621 2.5821 0.3561 10.45% 开放 开放 购买
8 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 0.9700 0.9830 0.9690 0.9820 0.0812 8.28% 暂停 暂停 购买
9 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.8150 0.8150 -- -- 0.0290 3.69% 暂停 暂停 购买
10 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.1650 1.1650 -- -- 0.0290 2.55% -- -- 购买
1 160630 鹏华国防 档案 公告 1.0140 1.1970 1.0300 1.2030 0.0968 10.96% 开放 开放 购买
2 167301 保险分级 档案 公告 1.1980 1.2350 1.1780 1.2150 0.0207 1.70% 开放 开放 购买
3 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.0470 1.7250 1.0330 1.7160 0.0211 1.36% 开放 开放 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 0.7660 1.3290 0.7570 1.3200 0.0144 1.19% 开放 开放 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.7515 1.8861 0.7430 1.8776 0.0193 1.14% 开放 开放 购买
6 001556 天弘中证全指房地产A 档案 公告 0.7691 0.7691 0.7612 0.7612 0.0079 1.04% 开放 开放 购买
7 001557 天弘中证全指房地产C 档案 公告 0.7644 0.7644 0.7566 0.7566 0.0078 1.03% 开放 开放 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 公告 0.9940 0.6530 0.9850 0.6470 0.0059 0.91% 开放 开放 购买
9 001554 天弘中证全指运输A 档案 公告 0.6922 0.6922 0.6863 0.6863 0.0059 0.86% 开放 开放 购买
10 001555 天弘中证全指运输C 档案 公告 0.6883 0.6883 0.6825 0.6825 0.0058 0.85% 开放 开放 购买
1 080009 长盛同禧信用增利债券A 档案 公告 1.0180 1.3280 1.0170 1.3270 0.3110 30.58% 开放 开放 购买
2 080010 长盛同禧信用增利债券C 档案 公告 1.0150 1.2850 1.0150 1.2850 0.2700 26.60% 开放 开放 购买
3 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 档案 公告 1.1010 1.1010 -- -- 0.1605 14.58% 暂停 暂停 购买
4 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 档案 公告 0.9700 0.9830 0.9690 0.9820 0.0812 8.28% 暂停 暂停 购买
5 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 档案 公告 0.9950 1.0437 0.9947 1.0434 0.0113 1.09% 暂停 暂停 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 0.9900 0.9900 -- -- 0.0100 1.02% -- -- 购买
7 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 0.9930 0.9930 -- -- 0.0090 0.91% -- -- 购买
8 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 档案 公告 1.0420 1.0550 -- -- 0.0071 0.68% 暂停 暂停 购买
9 002946 大成景盛一年定开债A 档案 公告 1.0242 1.0242 -- -- 0.0063 0.62% -- -- 购买
10 002947 大成景盛一年定开债C 档案 公告 1.0210 1.0210 -- -- 0.0061 0.60% -- -- 购买
1 001222 鹏华外延成长混合 档案 公告 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 0.5430 60.07% 开放 开放 购买
2 002527 南方安享绝对收益 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9700 0.9700 0.1330 13.71% 暂停 暂停 购买
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.8632 2.5832 0.8621 2.5821 0.3561 10.45% 开放 开放 购买
4 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.8150 0.8150 -- -- 0.0290 3.69% 暂停 暂停 购买
5 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.1650 1.1650 -- -- 0.0290 2.55% -- -- 购买
6 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.8620 0.8620 -- -- 0.0180 2.13% 暂停 暂停 购买
7 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.9710 1.9710 -- -- 0.0390 2.02% -- -- 购买
8 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.8640 0.8640 -- -- 0.0170 2.01% 暂停 暂停 购买
9 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9710 0.9710 -- -- 0.0190 2.00% 暂停 暂停 购买
10 003339 华安睿享定开混合A 档案 公告 0.9714 0.9714 -- -- 0.0178 1.87% 暂停 暂停 购买
1 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.5208 1.8143 1.5093 1.8006 0.0137 0.76% 开放 开放 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.9210 1.9210 1.9074 1.9074 0.0136 0.71% 开放 开放 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.6965 1.6965 1.6859 1.6859 0.0106 0.63% 开放 开放 购买
4 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.8049 1.8049 1.7939 1.7939 0.0110 0.61% 开放 开放 购买
5 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.6108 1.6108 1.6015 1.6015 0.0093 0.58% 开放 开放 购买
6 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.8205 1.8205 1.8100 1.8100 0.0105 0.58% 开放 开放 购买
7 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7699 1.1284 2.7551 1.1224 0.0060 0.54% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7656 1.0462 2.7508 1.0406 0.0056 0.54% 开放 开放 购买
9 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7836 1.0511 2.7686 1.0455 0.0057 0.54% 开放 开放 购买
10 159940 全指金融 档案 公告 0.9075 0.9075 0.9027 0.9027 0.0048 0.53% 开放 开放 购买
1 501010 生物科C 档案 公告 1.0174 1.0174 1.0091 1.0091 0.0083 0.82% 开放 开放 购买
2 501009 生物科技 档案 公告 1.0186 1.0186 1.0104 1.0104 0.0082 0.81% 开放 开放 购买
3 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.0630 1.2200 1.0550 1.2120 0.0093 0.76% 开放 开放 购买
4 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.2205 1.2205 1.2117 1.2117 0.0088 0.73% -- 限制大额 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.2266 2.4556 1.2177 2.4467 0.0220 0.73% 开放 限制大额 购买
6 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 档案 公告 1.1549 1.8469 1.1495 1.8415 0.0094 0.47% 开放 开放 购买
7 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.6562 1.6562 1.6486 1.6486 0.0076 0.46% 开放 开放 购买
8 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8752 2.6801 0.8717 2.6739 0.0143 0.40% 开放 开放 购买
9 166009 中欧新动力混合(LOF)A 档案 公告 2.1221 2.6231 2.1136 2.6146 0.0106 0.40% 开放 开放 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 开放 限制大额 购买
1 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7460 0.7460 0.0050 0.67% 开放 开放 购买
2 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 档案 公告 0.9130 0.9130 0.9070 0.9070 0.0060 0.66% 开放 开放 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.6190 0.6190 0.6150 0.6150 0.0040 0.65% 开放 开放 购买
4 040021 华安大中华升级股票(QDII) 档案 公告 1.4130 1.4130 1.4040 1.4040 0.0090 0.64% 开放 开放 购买
5 000906 广发全球精选股票(QDII) 档案 公告 0.2412 0.2948 0.2397 0.2933 0.0019 0.63% 开放 开放 购买
6 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7160 0.7160 0.7120 0.7120 0.0040 0.56% 开放 开放 购买
7 270023 广发全球精选股票 档案 公告 1.6090 1.9960 1.6010 1.9880 0.0103 0.50% 开放 开放 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.8060 0.8910 0.8020 0.8870 0.0043 0.50% 开放 开放 购买
9 040018 华安香港精选股票(QDII) 档案 公告 1.3490 1.3490 1.3430 1.3430 0.0060 0.45% 开放 开放 购买
10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 档案 公告 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 167301 保险分级 档案 1.19769 1.67% 1.1980 1.70% -0.03% 1.1780 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 1.04790 1.44% 1.0470 1.36% 0.08% 1.0330 购买
3 530010 建信上证社会责任ETF联接 档案 1.68738 0.76% 1.6866 0.72% 0.04% 1.6746 购买
4 620005 金元顺安核心动力混合 档案 1.16574 0.76% 1.1570 0.00% 0.76% 1.1570 购买
5 100051 富国可转债 档案 1.54048 0.75% 1.5380 0.59% 0.16% 1.5290 购买
6 217002 招商安泰平衡混合 档案 1.03561 0.70% 1.0317 0.32% 0.38% 1.0284 购买
7 519671 银河沪深300价值指数 档案 1.43340 0.66% 1.4320 0.56% 0.10% 1.4240 购买
8 004448 博时汇智回报混合 档案 1.03650 0.65% 1.0283 -0.15% 0.80% 1.0298 购买
9 310398 申万沪深300价值指数 档案 1.46923 0.65% 1.4685 0.60% 0.05% 1.4597 购买
10 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 1.45668 0.57% 1.4568 0.58% -0.01% 1.4484 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.23315 -1.96% 1.2323 -2.03% 0.07% 1.2578 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.26087 -1.88% 1.2590 -2.02% 0.14% 1.2850 购买
3 000755 富安达新兴成长混合 档案 1.32834 -1.57% 1.3145 -2.59% 1.02% 1.3495 购买
4 160630 鹏华国防 档案 1.01397 -1.56% 1.0140 10.96% -12.52% 1.0300 购买
5 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.23573 -1.49% 1.2298 -1.96% 0.47% 1.2544 购买
6 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.22886 -1.49% 1.2230 -1.96% 0.47% 1.2474 购买
7 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.25927 -1.39% 1.2600 -1.33% -0.06% 1.2770 购买
8 519033 海富通国策导向混合 档案 1.33534 -1.38% 1.3210 -2.44% 1.06% 1.3540 购买
9 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.04105 -1.28% 1.0437 -1.03% -0.25% 1.0546 购买
10 161629 融通证券分级 档案 1.05033 -1.28% 1.0530 -1.03% -0.25% 1.0640 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 512310 南方中证500工业ETF 公告 2017-08-18 228.12% 238.87% 229.78% 230.31% 122.50% -0.17% 122.50% 购买
2 080009 长盛同禧信用增利债券A 公告 2017-08-18 43.99% 10.35% 11.11% 9.94% 44.99% 30.58% 46.44% 购买
3 080010 长盛同禧信用增利债券C 公告 2017-08-18 36.24% 7.62% 8.29% 6.46% 38.98% 26.60% 38.29% 购买
4 003803 华安新丰利灵活配置混合A 公告 2017-08-18 30.88% 182.03% 184.87% 188.12% 188.12% 0.16% 188.12% 购买
5 002671 万家瑞旭C 公告 2017-08-18 23.60% 24.24% 26.24% 25.00% 25.00% 0.00% 25.00% 购买
6 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 公告 2017-08-17 15.48% 16.31% 19.46% 20.20% 23.25% -- -3.00% 购买
7 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
8 001629 天弘中证计算机A 公告 2017-08-18 8.59% 11.22% 4.98% -15.08% -32.38% -0.47% -32.38% 购买
9 001630 天弘中证计算机C 公告 2017-08-18 8.59% 11.19% 4.91% -15.31% -32.72% -0.47% -32.72% 购买
10 519960 长信利广混合C 公告 2017-08-18 8.02% 13.92% 12.07% 10.06% 9.84% 0.00% 9.84% 购买
1 512310 南方中证500工业ETF 公告 2017-08-18 228.12% 238.87% 229.78% 230.31% 122.50% -0.17% 122.50% 购买
2 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 公告 2017-08-17 15.48% 16.31% 19.46% 20.20% 23.25% -- -3.00% 购买
3 001629 天弘中证计算机A 公告 2017-08-18 8.59% 11.22% 4.98% -15.08% -32.38% -0.47% -32.38% 购买
4 001630 天弘中证计算机C 公告 2017-08-18 8.59% 11.19% 4.91% -15.31% -32.72% -0.47% -32.72% 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2017-08-18 7.65% 11.07% 10.84% 4.23% 8.40% -0.28% 8.40% 购买
6 165523 信息安全 公告 2017-08-18 7.34% 10.83% 5.95% -16.89% -47.28% -0.49% -47.28% 购买
7 512330 500信息 公告 2017-08-18 6.72% 10.18% 3.93% -7.21% -18.09% -0.57% -18.09% 购买
8 161031 富国工业4.0 公告 2017-08-18 6.28% 10.18% 7.01% -8.91% -44.51% -0.75% -44.51% 购买
9 159939 信息技术 公告 2017-08-18 6.16% 9.40% 4.02% -8.19% 10.36% -0.71% 10.36% 购买
10 160626 鹏华信息分级 公告 2017-08-18 6.00% 9.08% 6.85% 1.10% 36.12% -0.58% 57.35% 购买
1 080009 长盛同禧信用增利债券A 公告 2017-08-18 43.99% 10.35% 11.11% 9.94% 44.99% 30.58% 46.44% 购买
2 080010 长盛同禧信用增利债券C 公告 2017-08-18 36.24% 7.62% 8.29% 6.46% 38.98% 26.60% 38.29% 购买
3 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
4 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
5 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2017-08-18 2.35% 4.46% 10.17% -2.40% 15.21% -0.28% 24.90% 购买
6 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2017-08-18 2.35% 4.42% 10.06% -2.79% 13.80% -0.27% 22.26% 购买
7 519977 长信可转债债券A 公告 2017-08-18 2.31% 5.32% 15.71% 5.19% 111.96% 0.21% 154.66% 购买
8 519976 长信可转债债券C 公告 2017-08-18 2.30% 5.28% 15.59% 4.75% 106.39% 0.20% 142.56% 购买
9 000119 广发聚鑫债券C类 公告 2017-08-18 1.94% 2.81% 4.41% -1.63% 55.82% -0.17% 66.57% 购买
10 000118 广发聚鑫债券A类 公告 2017-08-18 1.93% 2.80% 4.48% -1.28% 56.43% -0.16% 68.01% 购买
1 003803 华安新丰利灵活配置混合A 公告 2017-08-18 30.88% 182.03% 184.87% 188.12% 188.12% 0.16% 188.12% 购买
2 002671 万家瑞旭C 公告 2017-08-18 23.60% 24.24% 26.24% 25.00% 25.00% 0.00% 25.00% 购买
3 519960 长信利广混合C 公告 2017-08-18 8.02% 13.92% 12.07% 10.06% 9.84% 0.00% 9.84% 购买
4 519961 长信利广混合A 公告 2017-08-18 7.92% 13.86% 12.37% 11.14% 11.70% -0.09% 11.70% 购买
5 002482 宝盈互联网沪港深混合 公告 2017-08-18 6.37% 4.44% 6.47% 4.96% 3.60% -0.86% 3.60% 购买
6 001071 华安媒体互联网混合 公告 2017-08-18 6.35% 8.66% 5.65% -13.90% -4.60% -0.52% -4.60% 购买
7 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
8 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
9 610005 信达澳银红利回报混合 公告 2017-08-18 6.22% 10.70% 4.49% -6.14% 56.67% -0.68% 22.37% 购买
10 001268 富国国家安全主题混合 公告 2017-08-18 5.87% 8.69% 1.49% -14.50% -38.70% -0.97% -38.70% 购买
1 512310 南方中证500工业ETF 公告 2017-08-18 228.12% 238.87% 229.78% 230.31% 122.50% -0.17% 122.50% 购买
2 512330 500信息 公告 2017-08-18 6.72% 10.18% 3.93% -7.21% -18.09% -0.57% -18.09% 购买
3 159939 信息技术 公告 2017-08-18 6.16% 9.40% 4.02% -8.19% 10.36% -0.71% 10.36% 购买
4 512220 景顺TMT 公告 2017-08-18 5.66% 9.41% 6.25% -5.05% 42.61% -0.54% 43.03% 购买
5 159949 华安创业板50ETF 公告 2017-08-18 5.53% 10.59% 1.50% -22.39% -25.53% -0.83% -25.53% 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2017-08-18 5.32% 8.96% 10.66% -0.27% 39.38% -0.67% 60.01% 购买
7 159915 易方达创业板ETF 公告 2017-08-18 4.55% 9.20% 0.88% -16.87% 25.85% -0.63% 101.21% 购买
8 159948 创业板EF 公告 2017-08-17 4.54% 10.90% 1.55% -13.35% -5.61% -- -5.61% 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 公告 2017-08-18 4.47% 6.62% 7.09% -4.10% 35.08% -0.51% -1.80% 购买
10 159951 中关村A 公告 2017-08-18 4.46% 6.07% 0.20% 0.20% 0.20% -0.45% 0.20% 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2017-08-18 7.65% 11.07% 10.84% 4.23% 8.40% -0.28% 8.40% 购买
2 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2017-08-18 4.27% 6.61% 4.39% -1.06% 55.07% -0.25% 579.39% 购买
3 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2017-08-18 4.17% 7.47% 0.84% -7.09% 94.39% -0.53% 127.63% 购买
4 160223 国泰创业板指数(LOF) 公告 2017-08-18 3.93% 8.83% 0.65% -14.84% -14.84% -0.64% -14.84% 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2017-08-18 3.53% 5.41% 8.25% 7.51% 7.51% -0.23% 7.51% 购买
6 164908 环境治理 公告 2017-08-18 3.36% 4.73% -6.11% -0.10% -4.70% -0.21% -4.70% 购买
7 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 公告 2017-08-18 3.35% 5.73% 10.55% 8.95% 8.95% -0.46% 8.95% 购买
8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2017-08-18 3.32% 7.14% 1.02% -3.39% -3.39% -0.26% -3.39% 购买
9 162107 金鹰量化 公告 2017-08-18 3.31% 4.71% 0.54% -17.35% 10.53% -0.40% 34.49% 购买
10 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2017-08-18 3.30% 4.78% -5.95% -3.61% -3.61% -0.25% -3.61% 购买
1 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 公告 2017-08-17 15.48% 16.31% 19.46% 20.20% 23.25% -0.47% -3.00% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
5 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-08-17 2.11% 9.02% 15.28% 38.10% 30.50% -0.84% 30.50% 购买
6 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-08-17 2.11% 9.02% 15.28% 38.54% 30.50% -0.84% 30.50% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-08-18 2.08% -5.37% 4.98% 17.85% -28.08% -0.43% -9.27% 购买
8 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-08-17 1.94% 7.65% 11.97% 39.55% 42.20% -0.97% 42.20% 购买
9 501021 香港中小 公告 2017-08-18 1.83% 0.68% 8.42% 20.43% 26.46% -0.13% 26.46% 购买
10 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2017-08-17 1.64% 3.68% 8.69% 22.51% 11.50% 0.06% 56.45% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150274 带路B 公告 0.8410 0.5580 0.6350 0.1750 0.1121 64.25% 0.665 4.72% --
2 502028 鹏华新丝路分级B 公告 0.8370 0.8630 0.6370 0.6370 0.4060 63.74% 0.561 -11.93% --
3 150278 高铁B 公告 0.7790 0.4780 0.5130 0.0920 0.0476 51.85% 0.553 7.80% --
4 150100 鹏华资源分级A 公告 1.3480 0.9410 1.0280 1.2660 0.4033 31.13% 1.070 4.09% --
5 150244 鹏华创业板分级B 公告 0.8460 0.5510 0.6700 0.1590 0.0418 26.27% 0.652 -2.69% --
6 150177 证保A 公告 1.2670 1.7930 1.0280 1.1700 0.2749 23.25% 1.049 2.04% --
7 150179 信息A 公告 1.2010 1.7240 1.0280 1.1700 0.1982 16.83% 1.016 -1.17% --
8 150280 鹏华新能源分级B 公告 0.9130 0.5490 0.7930 0.1270 0.0192 15.13% -- -- --
9 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.9150 1.2960 0.8160 1.4910 0.0325 12.13% 0.833 2.08% --
10 150228 鹏华银行分级B 公告 0.9440 0.9810 0.8500 0.8500 0.0940 11.06% 0.892 4.94% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001992 农银天天利货币B 公告 0.9320 5.3730% 2.20% 5.09% 5.09% 5.09% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
2 000902 国开货币B 公告 4.1542 5.2910% 2.59% 7.16% 9.55% 9.55% 2015-01-14 开放 开放 购买
3 001101 银华惠添益货币 公告 0.8530 5.1730% 2.21% 3.35% 3.35% 3.35% 2016-07-21 开放 开放 购买
4 001991 农银天天利货币A 公告 0.8730 5.1360% 2.04% 4.68% 4.68% 4.68% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
5 000901 国开货币A 公告 4.0880 5.0370% 2.44% 6.65% 8.88% 8.88% 2015-01-14 开放 开放 购买
6 000560 诺安天天宝E 公告 1.1043 4.9390% 2.43% 5.84% 10.04% 11.55% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
7 000625 诺安天天宝B 公告 1.0982 4.9370% 2.51% 6.51% 11.18% 12.71% 2014-04-28 开放 开放 购买
8 000818 诺安天天宝C 公告 1.0726 4.8320% 2.36% 5.63% 9.26% 9.26% 2014-09-24 开放 开放 购买
9 004282 博时兴荣货币 公告 1.2848 4.8230% 2.08% 2.08% 2.08% 2.08% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
10 003002 国金及第七天理财 公告 1.2981 4.8200% 2.13% 2.85% 2.85% 2.85% 2016-08-04 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202306 南方理财60天B类 1.4288 5.9370% 4.5825 5.8090% 23.62% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
2 001041 南方理财60天E类 1.3638 5.6970% 4.5185 5.5680% 9.27% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
3 202305 南方理财60天A类 1.3492 5.6480% 4.5046 5.5200% 21.91% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 1.2712 4.6780% 1.2587 4.6910% 24.27% 2012-11-26 开放 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 1.0776 4.6220% 2.2688 4.6190% 20.72% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1866 4.5890% 1.2611 4.6380% 20.33% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2011 4.5850% 1.2089 4.6120% 21.31% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
8 000952 中银理财90天债券B 1.2578 4.5710% 1.2499 4.5780% 1.92% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
9 202304 南方理财14天债券B 1.1906 4.5630% 1.2067 4.5780% 23.98% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
10 091023 大成月月盈B 1.2498 4.5520% 1.3404 4.5490% 23.96% 2012-11-29 限制大额 开放 购买

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