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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
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QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003621 新华鑫丰灵活配置混合 档案 公告 1.7872 1.7872 1.0518 1.0518 0.7354 69.92% 开放 开放 购买
2 004009 中融鑫思路混合C 档案 公告 1.6589 1.6589 1.0547 1.0547 0.6042 57.29% 开放 限制大额 购买
3 004008 中融鑫思路混合A 档案 公告 1.6609 1.6609 1.0607 1.0607 0.6002 56.59% 开放 限制大额 购买
4 003620 招商睿乾混合 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0000 1.0000 0.0800 8.00% 开放 开放 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.1689 0.8012 1.1528 0.7905 0.0111 1.40% 开放 开放 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.0090 0.6230 1.9820 0.6150 0.0084 1.36% 开放 开放 购买
7 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.2260 1.3160 1.2100 1.3060 0.0158 1.32% 开放 开放 购买
8 257060 国联安上证商品ETF联接 档案 公告 0.6368 0.6368 0.6287 0.6287 0.0081 1.29% 开放 开放 购买
9 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.1480 1.2860 1.1340 1.2720 0.0140 1.23% 开放 开放 购买
10 519173 浦银安盛睿智精选混合C 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 开放 开放 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.1689 0.8012 1.1528 0.7905 0.0111 1.40% 开放 开放 购买
2 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.0090 0.6230 1.9820 0.6150 0.0084 1.36% 开放 开放 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.2260 1.3160 1.2100 1.3060 0.0158 1.32% 开放 开放 购买
4 257060 国联安上证商品ETF联接 档案 公告 0.6368 0.6368 0.6287 0.6287 0.0081 1.29% 开放 开放 购买
5 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.1480 1.2860 1.1340 1.2720 0.0140 1.23% 开放 开放 购买
6 001558 天弘中证大宗商品股票A 档案 公告 0.8255 0.8255 0.8159 0.8159 0.0096 1.18% 开放 开放 购买
7 001559 天弘中证大宗商品股票C 档案 公告 0.8209 0.8209 0.8113 0.8113 0.0096 1.18% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.7778 0.7778 0.7689 0.7689 0.0089 1.16% 开放 开放 购买
9 001236 博时丝路主题股票基金A 档案 公告 0.8010 0.8010 0.7920 0.7920 0.0090 1.14% 开放 开放 购买
10 050024 博时上证自然资源ETF联接 档案 公告 0.7651 0.7651 0.7569 0.7569 0.0082 1.08% 开放 开放 购买
1 519947 长信利保 档案 公告 0.9266 0.9266 0.9224 0.9224 0.0042 0.46% 开放 开放 购买
2 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.1990 1.2190 1.1935 1.2135 0.0056 0.46% 开放 开放 购买
3 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.1739 1.1939 1.1686 1.1886 0.0054 0.45% 开放 开放 购买
4 161625 融通标普中国可转债指数C 档案 公告 0.8925 1.0025 0.8886 0.9986 0.0042 0.44% 开放 开放 购买
5 161624 融通标普中国可转债指数A 档案 公告 0.9018 1.0118 0.8979 1.0079 0.0042 0.43% 开放 开放 购买
6 161826 银华中证转债指数增强分级 档案 公告 0.9260 1.1380 0.9220 1.1350 0.0041 0.43% 开放 开放 购买
7 161719 招商可转债分级债券 档案 公告 0.9770 1.3970 0.9730 1.3930 0.0053 0.41% 开放 开放 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.6030 1.6030 1.5970 1.5970 0.0060 0.38% 开放 开放 购买
9 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.0765 1.0765 1.0725 1.0725 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
10 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0733 1.0733 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
1 003621 新华鑫丰灵活配置混合 档案 公告 1.7872 1.7872 1.0518 1.0518 0.7354 69.92% 开放 开放 购买
2 004009 中融鑫思路混合C 档案 公告 1.6589 1.6589 1.0547 1.0547 0.6042 57.29% 开放 限制大额 购买
3 004008 中融鑫思路混合A 档案 公告 1.6609 1.6609 1.0607 1.0607 0.6002 56.59% 开放 限制大额 购买
4 003620 招商睿乾混合 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0000 1.0000 0.0800 8.00% 开放 开放 购买
5 519173 浦银安盛睿智精选混合C 档案 公告 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 开放 开放 购买
6 519176 消费C 档案 公告 1.6330 1.6330 1.6140 1.6140 0.0190 1.18% 开放 开放 购买
7 519125 消费A 档案 公告 1.6420 1.6420 1.6230 1.6230 0.0190 1.17% 开放 开放 购买
8 519172 浦银安盛睿智精选混合A 档案 公告 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 开放 开放 购买
9 519120 浦银安盛新兴产业混合 档案 公告 2.3830 2.3830 2.3560 2.3560 0.0270 1.15% 开放 开放 购买
10 001985 富国低碳新经济混合 档案 公告 1.1910 1.1910 1.1780 1.1780 0.0130 1.10% 开放 开放 购买
1 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.0090 0.6230 1.9820 0.6150 0.0084 1.36% 开放 开放 购买
2 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.7778 0.7778 0.7689 0.7689 0.0089 1.16% 开放 开放 购买
3 512340 500原料 档案 公告 0.9341 0.9341 0.9242 0.9242 0.0099 1.07% 开放 开放 购买
4 159944 全指材料 档案 公告 0.9294 0.9294 0.9204 0.9204 0.0090 0.98% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 1.0504 1.0504 1.0429 1.0429 0.0075 0.72% 开放 开放 购买
6 512000 券商ETF 档案 公告 0.9949 0.9949 0.9879 0.9879 0.0070 0.71% 开放 开放 购买
7 512900 证券基金 档案 公告 1.0047 1.0047 0.9976 0.9976 0.0071 0.71% 开放 开放 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1948 1.1948 1.1890 1.1890 0.0058 0.49% 开放 开放 购买
9 159945 全指能源 档案 公告 0.7622 0.7622 0.7593 0.7593 0.0029 0.38% 开放 开放 购买
10 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.4213 1.2558 2.4121 1.2510 0.0048 0.38% 开放 开放 购买
1 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.1480 1.2860 1.1340 1.2720 0.0140 1.23% 开放 开放 购买
2 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7660 0.7660 0.7580 0.7580 0.0080 1.06% 开放 开放 购买
3 501301 香港大盘 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0548 1.0548 0.0075 0.71% 开放 开放 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0749 1.0749 1.0678 1.0678 0.0071 0.66% 开放 开放 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.1327 1.1327 1.1253 1.1253 0.0074 0.66% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 1.0003 1.0003 0.9946 0.9946 0.0057 0.57% 开放 开放 购买
7 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.1640 1.1640 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 开放 限制大额 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6810 1.5980 1.6730 1.5910 0.0076 0.48% 开放 开放 购买
9 160138 国企精明A 档案 公告 1.0421 1.0421 1.0372 1.0372 0.0049 0.47% 开放 开放 购买
10 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 档案 公告 2.6370 2.6370 2.6278 2.6278 0.0092 0.35% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9646 0.9646 0.9576 0.9576 0.0070 0.73% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3070 1.3070 1.2990 1.2990 0.0080 0.62% -- -- 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.0421 1.0421 1.0372 1.0372 0.0049 0.47% 开放 开放 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.0413 1.0413 1.0364 1.0364 0.0049 0.47% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1337 1.1337 1.1286 1.1286 0.0051 0.45% 开放 开放 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.42% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1679 0.1679 0.1672 0.1672 0.0007 0.42% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.1782 1.1782 1.1738 1.1738 0.0044 0.37% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9984 1.0755 0.9949 1.0720 0.0038 0.35% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8146 0.8146 0.8118 0.8118 0.0028 0.34% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.16958 1.46% 1.1689 1.40% 0.06% 1.1528 购买
2 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.22772 1.46% 1.2260 1.32% 0.14% 1.2100 购买
3 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.23638 1.18% 1.2350 1.06% 0.12% 1.2220 购买
4 160620 鹏华资源分级 档案 1.32337 1.10% 1.3230 1.07% 0.03% 1.3090 购买
5 110025 易方达资源行业混合 档案 1.11137 1.03% 1.1080 0.73% 0.30% 1.1000 购买
6 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.16772 0.87% 1.1671 0.81% 0.06% 1.1577 购买
7 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.17245 0.86% 1.1722 0.84% 0.02% 1.1624 购买
8 001459 广发原材料联接A 档案 1.12279 0.85% 1.1236 0.93% -0.08% 1.1133 购买
9 002975 广发原材料联接C 档案 1.12043 0.85% 1.1213 0.93% -0.08% 1.1110 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 档案 1.99791 0.80% 2.0090 1.36% -0.56% 1.9820 购买
1 000083 汇添富消费行业混合 档案 2.75361 -1.37% 2.7470 -1.61% 0.24% 2.7920 购买
2 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.20834 -1.36% 1.2120 -1.06% -0.30% 1.2250 购买
3 001487 宝盈优势产业混合 档案 1.00821 -1.35% 1.0090 -1.27% -0.08% 1.0220 购买
4 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.20328 -1.32% 1.2045 -1.22% -0.10% 1.2194 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.01853 -1.30% 1.0178 -1.37% 0.07% 1.0319 购买
6 000854 鹏华养老产业股票 档案 1.42939 -1.29% 1.4310 -1.17% -0.12% 1.4480 购买
7 110022 易方达消费行业股票 档案 1.89143 -1.28% 1.8790 -1.93% 0.65% 1.9160 购买
8 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 1.14811 -1.28% 1.1480 -1.29% 0.01% 1.1630 购买
9 000751 嘉实新兴产业股票 档案 1.84628 -1.27% 1.8470 -1.23% -0.04% 1.8700 购买
10 206007 鹏华消费优选混合 档案 1.92828 -1.27% 1.9300 -1.18% -0.09% 1.9530 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003621 新华鑫丰灵活配置混合 公告 2017-07-26 69.92% 69.93% 77.44% 78.72% 78.72% 69.92% 78.72% 购买
2 004009 中融鑫思路混合C 公告 2017-07-26 58.70% 60.58% 63.57% 65.89% 65.89% 57.29% 65.89% 购买
3 004008 中融鑫思路混合A 公告 2017-07-26 58.02% 60.09% 63.22% 66.09% 66.09% 56.59% 66.09% 购买
4 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% 0.00% 13.84% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 004676 中信建投睿信C 公告 2017-07-26 4.68% 4.27% 5.10% 5.10% 5.10% 0.10% 5.10% 购买
8 630011 华商主题精选混合 公告 2017-07-26 4.56% -0.34% -10.87% -25.60% 20.48% 0.48% 122.05% 购买
9 000800 华商未来主题混合 公告 2017-07-26 4.27% -1.85% -12.67% -29.67% -9.70% 0.44% -9.70% 购买
10 000654 华商新锐产业混合 公告 2017-07-26 4.20% -1.04% -10.09% -26.20% 16.16% 0.53% 16.16% 购买
1 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2017-07-26 3.47% 0.23% 10.26% 30.97% 36.53% -1.21% 36.53% 购买
3 001481 华宝油气美元 公告 2017-07-25 3.43% 4.89% -9.34% -2.40% -32.08% -- -32.08% 购买
4 512340 500原料 公告 2017-07-26 3.27% 13.58% 13.61% 20.23% -6.59% 1.07% -6.59% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2017-07-25 3.19% 3.77% -11.15% -1.43% -56.45% -- -45.00% 购买
6 160630 鹏华国防 公告 2017-07-26 3.05% 0.00% -11.26% -23.44% -15.94% 0.51% -15.94% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-07-25 2.75% 0.17% 13.04% 23.88% 23.88% -- 23.88% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-07-25 2.67% 3.51% -6.01% -7.34% -7.34% -- -7.34% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-07-25 2.67% 3.54% -5.91% -7.31% -7.31% -- -7.31% 购买
10 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-07-25 2.65% 0.89% 9.76% 14.54% -9.47% -- -9.47% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% 0.00% 13.84% 购买
2 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
3 519947 长信利保 公告 2017-07-26 1.53% -2.88% -0.25% -6.01% -7.34% 0.46% -7.34% 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2017-07-26 1.43% 1.06% 6.35% -3.52% 15.26% 0.46% 22.25% 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2017-07-26 1.43% 1.03% 6.24% -3.91% 13.84% 0.45% 19.69% 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2017-07-21 1.26% 4.08% 4.18% 4.70% 4.70% -- 4.70% 购买
7 000068 民生加银转债优选C 公告 2017-07-26 1.19% 0.89% 1.65% -0.73% 1.83% 0.30% -6.01% 购买
8 000081 天治可转债增强债券C 公告 2017-07-26 1.18% 0.09% 4.20% -6.22% 15.17% 0.36% 11.60% 购买
9 000080 天治可转债增强债券A 公告 2017-07-26 1.16% 0.09% 4.24% -5.91% 16.24% 0.35% 13.10% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 公告 2017-07-26 1.03% 0.74% 1.63% -0.44% 2.75% 0.29% -4.64% 购买
1 003621 新华鑫丰灵活配置混合 公告 2017-07-26 69.92% 69.93% 77.44% 78.72% 78.72% 69.92% 78.72% 购买
2 004009 中融鑫思路混合C 公告 2017-07-26 58.70% 60.58% 63.57% 65.89% 65.89% 57.29% 65.89% 购买
3 004008 中融鑫思路混合A 公告 2017-07-26 58.02% 60.09% 63.22% 66.09% 66.09% 56.59% 66.09% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 004676 中信建投睿信C 公告 2017-07-26 4.68% 4.27% 5.10% 5.10% 5.10% 0.10% 5.10% 购买
7 630011 华商主题精选混合 公告 2017-07-26 4.56% -0.34% -10.87% -25.60% 20.48% 0.48% 122.05% 购买
8 000800 华商未来主题混合 公告 2017-07-26 4.27% -1.85% -12.67% -29.67% -9.70% 0.44% -9.70% 购买
9 000654 华商新锐产业混合 公告 2017-07-26 4.20% -1.04% -10.09% -26.20% 16.16% 0.53% 16.16% 购买
10 630005 华商动态阿尔法混合 公告 2017-07-26 3.88% -0.26% -9.12% -23.70% 43.89% 0.46% 95.40% 购买
1 512340 500原料 公告 2017-07-26 3.27% 13.58% 13.61% 20.23% -6.59% 1.07% -6.59% 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 公告 2017-07-26 2.54% -1.89% -11.90% -13.13% -13.13% 0.32% -13.13% 购买
3 512810 军工行业 公告 2017-07-26 2.50% -2.65% -12.03% -16.52% -16.52% 0.31% -16.52% 购买
4 512680 军工基金 公告 2017-07-26 2.43% -1.89% -11.57% -15.31% -15.31% 0.31% -15.31% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-07-26 2.00% -0.22% 5.26% 14.61% 79.98% -0.88% 83.69% 购买
6 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-07-25 1.99% 4.86% 17.22% 36.69% 36.69% -- 36.69% 购买
7 510440 大成中证500沪市ETF 公告 2017-07-26 1.95% 2.70% 1.16% -2.45% 45.04% -0.05% 82.90% 购买
8 510580 易方达中证500 公告 2017-07-26 1.61% 1.26% 1.41% -7.74% -4.07% -0.09% -4.07% 购买
9 159944 全指材料 公告 2017-07-26 1.52% 8.63% 8.84% 10.59% -7.06% 0.98% -7.06% 购买
10 159935 景顺长城中证500ETF 公告 2017-07-26 1.50% 0.94% 0.94% -4.91% 48.93% -0.10% 61.65% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-07-25 3.19% 3.77% -11.15% -1.43% -56.45% -- -45.00% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-07-25 2.67% 3.54% -5.91% -7.31% -7.31% -- -7.31% 购买
3 161715 招商中证大宗商品 公告 2017-07-26 2.59% 12.88% 12.88% 12.88% 12.88% 1.23% 12.88% 购买
4 161127 标普生物 公告 2017-07-25 2.56% -0.96% 10.78% 21.11% 21.11% -- 21.11% 购买
5 160643 鹏华空天一体指数 公告 2017-07-26 2.50% -0.36% 0.03% 0.03% 0.03% 0.57% 0.03% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-07-25 2.41% 7.91% -6.83% -2.55% -54.90% -- -61.80% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-07-25 2.22% 8.21% -5.49% -10.53% -10.53% -- -10.53% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-07-25 2.21% 8.20% -5.48% -10.40% -10.40% -- -10.40% 购买
9 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2017-07-26 2.13% -1.43% -10.57% -16.10% -16.10% 0.23% -16.10% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-07-25 2.02% 7.04% -7.29% -12.71% -12.71% -- -12.71% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
4 001481 华宝油气美元 公告 2017-07-25 3.43% 4.89% -9.34% -2.40% -32.08% -- -32.08% 购买
5 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2017-07-25 3.26% 5.87% 12.93% 15.81% 15.81% -- 15.81% 购买
6 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2017-07-25 3.26% 5.87% 12.93% 15.74% 15.74% -- 15.74% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2017-07-25 3.19% 3.77% -11.15% -1.43% -56.45% -- -45.00% 购买
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2017-07-25 3.10% 4.72% 10.76% 13.20% 13.20% -- 13.20% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-07-25 2.75% 0.17% 13.04% 23.88% 23.88% -- 23.88% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-07-25 2.67% 3.51% -6.01% -7.34% -7.34% -- -7.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% 0.986 -3.05% 2017-08-14
1 150197 有色B 公告 1.3071 0.3984 1.2750 0.3886 0.0098 2.52% 1.224 -4.00% --
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.4230 1.2860 1.3910 1.2790 0.0134 2.30% 1.385 -0.43% --
3 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.4490 0.1600 0.4390 0.1590 0.0022 2.28% 0.467 6.38% --
4 150144 银华转债B 公告 0.6860 0.9712 0.6720 0.9572 0.0019 2.08% 0.697 3.72% --
5 150101 鹏华资源分级B 公告 1.6200 0.3990 1.5930 0.3920 0.0066 1.69% 1.586 -0.44% --
6 150222 中航军B 公告 0.4970 0.4970 0.4890 0.4890 0.0080 1.64% 0.409 -16.36% --
7 150060 银华鑫瑞 公告 1.3730 0.3340 1.3510 0.3290 0.0053 1.63% 1.233 -8.73% --
8 150236 券商B级 公告 0.8750 0.1880 0.8610 0.1850 0.0030 1.63% 0.858 -0.35% --
9 150189 招商转债B份额 公告 0.8600 1.9530 0.8470 1.9400 0.0034 1.53% 0.908 7.20% --
10 150224 FG证券B 公告 0.9940 0.1150 0.9800 0.1140 0.0016 1.43% 0.897 -8.47% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.8257 6.6040% 1.95% 3.08% 3.08% 3.08% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 000700 泰达宏利货币B 公告 0.9569 6.3970% 2.11% 6.54% 11.29% 11.29% 2014-08-06 开放 开放 购买
3 162206 泰达宏利货币A 公告 0.9011 6.1480% 1.97% 6.03% 10.63% 41.95% 2005-11-10 开放 开放 购买
4 003483 交银天鑫宝货币E 公告 1.1366 5.5260% 2.05% 2.20% 2.20% 2.20% 2016-12-07 开放 开放 购买
5 003482 交银天鑫宝货币A 公告 1.0908 5.2940% 1.91% 2.05% 2.05% 2.05% 2016-12-07 开放 开放 购买
6 000883 中金现金管家B 公告 1.0769 5.2570% 2.24% 6.07% 8.65% 8.65% 2014-11-28 开放 开放 购买
7 320019 诺安货币B 公告 1.0959 5.2180% 2.19% 6.23% 10.83% 22.10% 2012-02-21 开放 开放 购买
8 003792 民生现金宝C 公告 1.1808 5.2150% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 2017-04-24 -- -- 购买
9 002733 上银慧盈利货币 公告 1.0291 5.2100% 2.37% 3.95% 3.95% 3.95% 2016-05-17 暂停 开放 购买
10 002183 广发天天红B 公告 1.0086 5.1990% 1.81% 4.96% 4.96% 4.96% 2015-12-15 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2136 5.1470% 2.5153 5.1160% 17.59% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
2 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2397 4.9630% 1.2375 4.9550% 20.01% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
3 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.1457 4.8540% 2.3759 4.8240% 18.73% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
4 110051 易方达月月利理财债券B 1.3197 4.7660% 1.3225 4.7300% 23.90% 2012-11-26 开放 开放 购买
5 001058 华夏银行30天债券B 1.1177 4.7170% 1.1201 4.5760% 18.54% 2012-10-24 开放 开放 购买
6 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1756 4.7110% 1.1708 4.7030% 19.01% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1770 4.7110% 1.1702 4.7030% 11.91% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 2.0797 4.7100% 1.0899 4.2280% 22.57% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2775 4.7000% 1.2360 4.6900% 20.97% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
10 110053 易方达双月利理财债券B 1.2787 4.6900% 1.2855 4.7050% 21.98% 2013-01-15 开放 开放 购买

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