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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004667 招商招财通理财债券 档案 公告 1.1447 1.1447 -- -- 0.1447 14.47% -- -- 购买
2 160121 南方金砖四国指数(QDII) 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9260 0.9460 0.0785 8.32% 开放 开放 购买
3 004238 永赢瑞益债券 档案 公告 1.0472 1.0602 1.0003 1.0133 0.0475 4.69% 开放 开放 购买
4 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.1602 1.1602 -- -- 0.0501 4.51% -- -- 购买
5 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 档案 公告 1.0352 1.0352 -- -- 0.0384 3.85% -- -- 购买
6 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.9640 1.9640 -- -- 0.0620 3.26% -- -- 购买
7 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.1140 1.1140 -- -- 0.0350 3.24% -- -- 购买
8 001852 融通中国风1号灵活配置混合 档案 公告 1.1380 1.1680 1.1090 1.1390 0.0298 2.61% 开放 开放 购买
9 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.4518 1.4518 1.4189 1.4189 0.0329 2.32% 开放 开放 购买
10 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.0570 1.7310 1.0330 1.7160 0.0362 2.32% 开放 开放 购买
1 160121 南方金砖四国指数(QDII) 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9260 0.9460 0.0785 8.32% 开放 开放 购买
2 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 档案 公告 1.0352 1.0352 -- -- 0.0384 3.85% -- -- 购买
3 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.4518 1.4518 1.4189 1.4189 0.0329 2.32% 开放 开放 购买
4 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.0570 1.7310 1.0330 1.7160 0.0362 2.32% 开放 开放 购买
5 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 3.2097 1.7488 3.1399 1.7107 0.0380 2.22% 开放 开放 购买
6 481012 工银深红利ETF联接 档案 公告 1.1901 1.3683 1.1647 1.3429 0.0301 2.18% 开放 开放 购买
7 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 公告 1.6796 1.6796 1.6458 1.6458 0.0338 2.05% 开放 开放 购买
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.5893 1.5893 1.5590 1.5590 0.0303 1.94% 开放 开放 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 0.7572 1.8918 0.7428 1.8774 0.0327 1.94% 开放 开放 购买
10 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0130 1.0130 0.0190 1.88% 开放 开放 购买
1 004667 招商招财通理财债券 档案 公告 1.1447 1.1447 -- -- 0.1447 14.47% -- -- 购买
2 004238 永赢瑞益债券 档案 公告 1.0472 1.0602 1.0003 1.0133 0.0475 4.69% 开放 开放 购买
3 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 档案 公告 1.0260 1.0390 -- -- 0.0152 1.48% 暂停 暂停 购买
4 000815 鑫元合享分级债券B 档案 公告 0.9470 1.0870 -- -- 0.0103 0.96% -- -- 购买
5 217018 招商安瑞进取债券 档案 公告 1.7220 1.7220 1.7060 1.7060 0.0160 0.94% 开放 开放 购买
6 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.1776 2.0846 1.1675 2.0745 0.0189 0.87% 开放 暂停 购买
7 519973 长信纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0069 1.2997 -- -- 0.0113 0.86% 暂停 暂停 购买
8 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.1972 2.1572 1.1870 2.1470 0.0197 0.86% 开放 暂停 购买
9 519972 长信纯债一年定开债券C 档案 公告 1.0047 1.2835 -- -- 0.0110 0.85% 暂停 暂停 购买
10 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0002 1.0392 -- -- 0.0084 0.82% 暂停 暂停 购买
1 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 公告 1.1602 1.1602 -- -- 0.0501 4.51% -- -- 购买
2 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.9640 1.9640 -- -- 0.0620 3.26% -- -- 购买
3 002746 汇添富多策略定开混合 档案 公告 1.1140 1.1140 -- -- 0.0350 3.24% -- -- 购买
4 001852 融通中国风1号灵活配置混合 档案 公告 1.1380 1.1680 1.1090 1.1390 0.0298 2.61% 开放 开放 购买
5 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 档案 公告 1.0650 1.0650 1.0410 1.0410 0.0240 2.31% 开放 开放 购买
6 000462 农银汇理主题轮动灵活配置混合 档案 公告 1.1457 1.1457 1.1204 1.1204 0.0253 2.26% 开放 开放 购买
7 001606 农银汇理工业4.0灵活配置 档案 公告 1.1696 1.1696 1.1439 1.1439 0.0257 2.25% 开放 开放 购买
8 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 档案 公告 1.0620 1.0620 1.0390 1.0390 0.0230 2.21% 开放 开放 购买
9 000529 广发竞争优势混合 档案 公告 1.5740 1.5740 1.5410 1.5410 0.0330 2.14% 开放 开放 购买
10 001309 东方红睿逸定期开放混合 档案 公告 1.1930 1.1930 -- -- 0.0230 1.97% 暂停 暂停 购买
1 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.4518 1.4518 1.4189 1.4189 0.0329 2.32% 开放 开放 购买
2 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 3.2097 1.7488 3.1399 1.7107 0.0380 2.22% 开放 开放 购买
3 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.5893 1.5893 1.5590 1.5590 0.0303 1.94% 开放 开放 购买
4 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 1.6440 1.6440 1.6160 1.6160 0.0280 1.73% 开放 开放 购买
5 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 1.3660 1.3660 1.3432 1.3432 0.0228 1.70% 开放 开放 购买
6 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 4.4173 4.3081 4.3450 4.2394 0.0707 1.66% 开放 开放 购买
7 512010 医药ETF 档案 公告 1.5408 1.5408 1.5185 1.5185 0.0223 1.47% 开放 开放 购买
8 159911 鹏华深证民营ETF 档案 公告 4.2538 1.2889 4.1951 1.2711 0.0178 1.40% 开放 开放 购买
9 159912 汇添富深证300ETF 档案 公告 1.3241 1.3241 1.3089 1.3089 0.0152 1.16% 开放 开放 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.9040 1.5080 4.8490 1.4910 0.0169 1.13% 开放 开放 购买
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 3.2320 3.8580 3.1730 3.7880 0.0704 1.86% 开放 限制大额 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.6540 2.6540 2.6060 2.6060 0.0480 1.84% 开放 限制大额 购买
3 165806 东吴100 档案 公告 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 开放 开放 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.2829 3.6209 1.2609 3.5989 0.0933 1.74% 开放 开放 购买
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.1725 1.3365 1.1535 1.3175 0.0222 1.65% 开放 开放 购买
6 162006 长城久富混合 档案 公告 1.0923 3.8221 1.0754 3.8052 0.0972 1.57% 开放 开放 购买
7 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 档案 公告 0.9510 1.7990 0.9380 1.7740 0.0246 1.39% 开放 开放 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.0910 3.7790 1.0770 3.7650 0.0938 1.30% 开放 开放 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.2088 2.9074 1.1948 2.8737 0.0337 1.17% 开放 开放 购买
10 160415 华安深圳300指数(LOF) 档案 公告 1.2460 1.2460 1.2320 1.2320 0.0140 1.14% 开放 开放 购买
1 160121 南方金砖四国指数(QDII) 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9260 0.9460 0.0785 8.32% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.8916 0.8916 0.8851 0.8851 0.0065 0.73% -- -- 购买
3 501021 香港中小 档案 公告 1.2029 1.2029 1.1980 1.1980 0.0049 0.41% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7821 0.7821 0.7791 0.7791 0.0030 0.39% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9597 1.0368 0.9564 1.0335 0.0036 0.35% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0921 1.0921 1.0887 1.0887 0.0034 0.31% 开放 开放 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0390 1.0390 1.0360 1.0360 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1600 0.1600 0.1596 0.1596 0.0004 0.25% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1600 0.1600 0.1596 0.1596 0.0004 0.25% 开放 开放 购买
10 160138 国企精明A 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9976 0.9976 0.0022 0.22% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.19208 2.35% 1.1901 2.18% 0.17% 1.1647 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 1.05666 2.29% 1.0570 2.32% -0.03% 1.0330 购买
3 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 1.68331 2.28% 1.6796 2.05% 0.23% 1.6458 购买
4 070023 嘉实深证基本面120联接 档案 1.58976 1.97% 1.5877 1.84% 0.13% 1.5590 购买
5 000083 汇添富消费行业混合 档案 2.76216 1.85% 2.7570 1.66% 0.19% 2.7120 购买
6 519068 汇添富成长焦点混合 档案 2.15523 1.81% 2.1456 1.35% 0.46% 2.1170 购买
7 159905 工银深红利ETF 档案 1.44403 1.77% 1.4518 2.32% -0.55% 1.4189 购买
8 050021 博时深证基本面200ETF联接 档案 1.34295 1.75% 1.3410 1.61% 0.14% 1.3198 购买
9 001726 汇添富新兴消费股票 档案 1.03048 1.73% 1.0320 1.88% -0.15% 1.0130 购买
10 519706 交银深证300价值ETF联接 档案 1.55434 1.72% 1.5530 1.64% 0.08% 1.5280 购买
1 700005 平安大华添利债券A 档案 1.37594 -0.37% 1.3810 0.00% -0.37% 1.3810 购买
2 700006 平安大华添利债券C 档案 1.34804 -0.37% 1.3530 0.00% -0.37% 1.3530 购买
3 161629 融通证券分级 档案 1.03084 -0.31% 1.0310 -0.29% -0.02% 1.0340 购买
4 163113 申万证券 档案 1.02792 -0.31% 1.0277 -0.33% 0.02% 1.0311 购买
5 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 档案 1.00907 -0.29% 1.0090 -0.30% 0.01% 1.0120 购买
6 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.02152 -0.29% 1.0213 -0.31% 0.02% 1.0245 购买
7 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.12867 -0.29% 1.1284 -0.31% 0.02% 1.1319 购买
8 519020 国泰金泰平衡混合A 档案 1.07844 -0.26% 1.0844 0.29% -0.55% 1.0813 购买
9 519022 国泰金泰平衡混合C 档案 1.07844 -0.26% 1.0844 0.29% -0.55% 1.0813 购买
10 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 1.16933 -0.18% 1.1679 -0.30% 0.12% 1.1714 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519746 交银丰享收益债券A 公告 2017-06-23 97.41% 98.19% 97.60% 97.99% 97.99% 0.05% 97.99% 购买
2 003788 方正富邦惠利纯债C 公告 2017-06-23 18.19% 17.50% 18.22% 19.40% 19.40% -0.07% 19.40% 购买
3 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-23 15.47% 15.95% 15.50% 13.96% 13.96% 0.51% 13.96% 购买
4 161127 标普生物 公告 2017-06-22 10.75% 12.02% 13.28% 20.52% 20.52% -- 20.52% 购买
5 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-06-22 10.16% 12.76% 14.44% 21.95% 21.95% -- 21.95% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-06-22 10.08% 9.59% 9.71% 28.42% -0.60% -- -0.60% 购买
7 003249 建信恒丰纯债债券 公告 2017-06-23 9.98% 10.91% 11.33% 12.47% 12.47% 0.14% 12.47% 购买
8 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-06-22 9.54% 10.37% 10.87% 24.19% -10.39% -- -10.39% 购买
9 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2017-06-23 8.90% 5.91% 8.67% 31.11% 22.62% 8.32% 2.26% 购买
10 003774 国联安鑫利混合A 公告 2017-06-23 7.02% 9.38% 8.53% 8.30% 8.30% 0.00% 8.30% 购买
1 161127 标普生物 公告 2017-06-22 10.75% 12.02% 13.28% 20.52% 20.52% -- 20.52% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-06-22 10.16% 12.76% 14.44% 21.95% 21.95% -- 21.95% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-06-22 10.08% 9.59% 9.71% 28.42% -0.60% -- -0.60% 购买
4 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-06-22 9.54% 10.37% 10.87% 24.19% -10.39% -- -10.39% 购买
5 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2017-06-23 8.90% 5.91% 8.67% 31.11% 22.62% 8.32% 2.26% 购买
6 001726 汇添富新兴消费股票 公告 2017-06-23 6.50% 9.55% 4.24% 7.39% 3.20% 1.88% 3.20% 购买
7 159905 工银深红利ETF 公告 2017-06-23 6.17% 11.67% 11.70% 30.14% 126.84% 2.32% 45.14% 购买
8 481012 工银深红利ETF联接 公告 2017-06-23 5.77% 10.92% 11.01% 29.26% 117.78% 2.18% 40.99% 购买
9 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-06-23 5.27% 10.09% 10.17% 32.60% 134.78% 2.22% 74.88% 购买
10 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-06-22 4.96% 1.20% 19.05% 29.46% 29.46% -- 29.46% 购买
1 519746 交银丰享收益债券A 公告 2017-06-23 97.41% 98.19% 97.60% 97.99% 97.99% 0.05% 97.99% 购买
2 003788 方正富邦惠利纯债C 公告 2017-06-23 18.19% 17.50% 18.22% 19.40% 19.40% -0.07% 19.40% 购买
3 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-23 15.47% 15.95% 15.50% 13.96% 13.96% 0.51% 13.96% 购买
4 003249 建信恒丰纯债债券 公告 2017-06-23 9.98% 10.91% 11.33% 12.47% 12.47% 0.14% 12.47% 购买
5 004238 永赢瑞益债券 公告 2017-06-23 4.75% 5.06% 5.85% 6.08% 6.08% 4.69% 6.08% 购买
6 519976 长信可转债债券C 公告 2017-06-23 3.73% 6.71% 0.06% -1.86% 99.44% 0.87% 120.83% 购买
7 519977 长信可转债债券A 公告 2017-06-23 3.73% 6.74% 0.18% -1.45% 104.83% 0.86% 131.69% 购买
8 040022 华安可转债债券A 公告 2017-06-23 2.83% 8.09% 1.66% 0.43% 35.39% -0.09% 16.30% 购买
9 040023 华安可转债债券B 公告 2017-06-23 2.81% 8.09% 1.61% 0.09% 33.80% -0.09% 13.60% 购买
10 470058 汇添富可转换债券A 公告 2017-06-23 2.69% 5.53% 2.85% 3.33% 38.89% 0.53% 41.53% 购买
1 003774 国联安鑫利混合A 公告 2017-06-23 7.02% 9.38% 8.53% 8.30% 8.30% 0.00% 8.30% 购买
2 003775 国联安鑫利混合C 公告 2017-06-23 7.01% 9.02% 8.14% 7.89% 7.89% 0.01% 7.89% 购买
3 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 001852 融通中国风1号灵活配置混合 公告 2017-06-23 5.76% 7.97% 7.66% 14.55% 17.07% 2.61% 17.07% 购买
6 002122 广发新常态混合 公告 2017-06-23 5.72% 8.13% 9.21% 9.10% 9.10% 1.11% 9.10% 购买
7 270025 广发行业领先混合A 公告 2017-06-23 5.29% 7.76% 10.58% 9.77% 106.53% 1.91% 105.50% 购买
8 960001 广发行业领先混合H 公告 2017-06-23 5.21% 7.82% 10.56% 9.86% -14.64% 1.88% -14.64% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2017-06-23 4.97% 8.09% 5.16% 14.75% 55.26% 1.74% 439.08% 购买
10 000529 广发竞争优势混合 公告 2017-06-23 4.93% 8.25% 7.66% 7.51% 59.63% 2.14% 57.40% 购买
1 159905 工银深红利ETF 公告 2017-06-23 6.17% 11.67% 11.70% 30.14% 126.84% 2.32% 45.14% 购买
2 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-06-23 5.27% 10.09% 10.17% 32.60% 134.78% 2.22% 74.88% 购买
3 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-06-22 4.96% 1.20% 19.05% 29.46% 29.46% -- 29.46% 购买
4 159910 嘉实深证基本面120ETF 公告 2017-06-23 4.26% 9.42% 6.71% 27.04% 123.94% 1.94% 58.93% 购买
5 159913 交银深证300价值ETF 公告 2017-06-23 4.25% 9.16% 6.96% 22.87% 89.40% 1.73% 64.40% 购买
6 159901 易方达深证100ETF 公告 2017-06-23 3.77% 9.02% 5.25% 13.23% 72.05% 1.66% 332.19% 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-06-23 3.72% 6.58% 9.98% 16.84% 84.24% 0.57% 61.28% 购买
8 159923 大成中证100ETF 公告 2017-06-23 3.70% 6.89% 9.62% 23.43% 84.22% 0.97% 45.90% 购买
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2017-06-23 3.62% 6.84% 6.72% 16.84% 92.82% 0.86% 72.67% 购买
10 159908 博时深证基本面200ETF 公告 2017-06-23 3.59% 8.57% 4.75% 22.62% 112.71% 1.70% 36.57% 购买
1 161127 标普生物 公告 2017-06-22 10.75% 12.02% 13.28% 20.52% 20.52% -- 20.52% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2017-06-23 4.97% 8.09% 5.16% 14.75% 55.26% 1.74% 439.08% 购买
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2017-06-23 4.04% 7.02% 9.67% 19.29% 91.13% 1.65% 36.45% 购买
4 161126 标普医药 公告 2017-06-22 4.03% 5.70% 8.83% 15.08% 15.08% -- 15.08% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-06-22 3.79% -2.07% 12.60% 44.72% 23.30% -- 23.30% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-06-23 3.71% 6.03% 13.29% 28.35% 93.51% 1.30% 649.11% 购买
7 165806 东吴100 公告 2017-06-23 3.61% 7.97% 5.42% 11.06% 56.29% 1.77% 20.50% 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2017-06-23 3.59% 5.36% 7.23% 22.25% 196.54% 1.84% 165.40% 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2017-06-23 3.52% 5.35% 7.16% 21.78% 165.14% 1.86% 285.85% 购买
10 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2017-06-23 3.47% 5.83% 8.45% 32.10% 128.83% 0.94% 37.85% 购买
1 161127 标普生物 公告 2017-06-22 10.75% 12.02% 13.28% 20.52% 20.52% -- 20.52% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-06-22 10.16% 12.76% 14.44% 21.95% 21.95% -- 21.95% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-06-22 10.08% 9.59% 9.71% 28.42% -0.60% -- -0.60% 购买
4 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-06-22 9.54% 10.37% 10.87% 24.19% -10.39% -- -10.39% 购买
5 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2017-06-23 8.90% 5.91% 8.67% 31.11% 22.62% 8.32% 2.26% 购买
6 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
8 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-06-22 4.96% 1.20% 19.05% 29.46% 29.46% -- 29.46% 购买
9 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-22 4.12% 7.74% 6.71% 19.94% 11.30% -- 11.30% 购买
10 161126 标普医药 公告 2017-06-22 4.03% 5.70% 8.83% 15.08% 15.08% -- 15.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
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传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 0.9808 4.0078 0.9781 4.0051 0.0146 0.28% 0.952 -2.67% 2017-07-04
2 500058 基金银丰 公告 -- -- 1.0040 3.6820 -- -- 0.966 -3.78% 2017-08-14
1 150023 深成指B 公告 0.1537 0.1537 0.1431 0.1431 0.0106 7.41% 0.378 145.93% --
2 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.4886 2.5036 0.4600 2.4750 0.0862 6.22% 0.452 -7.49% --
3 150208 招商300地产B份额 公告 0.5210 1.5420 0.4970 1.5180 0.0485 4.83% 0.479 -8.06% --
4 150193 鹏华地产B份额 公告 1.0930 2.3210 1.0450 2.3090 0.0500 4.59% 1.019 -6.77% --
5 150019 银华锐进 公告 0.9450 0.9450 0.9150 0.9150 0.0300 3.28% 0.902 -4.55% --
6 150084 广发深证100指数分级B 公告 1.1514 1.1514 1.1171 1.1171 0.0343 3.07% 1.079 -6.29% --
7 150113 深100B 公告 1.5486 1.5486 1.5098 1.5098 0.0388 2.57% 1.494 -3.53% --
8 150109 同辉100B 公告 0.9860 2.2160 0.9620 2.1920 0.0123 2.49% -- -- 2017-09-12
9 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 0.7500 0.7500 0.7320 0.7320 0.0180 2.46% 0.716 -4.53% 2020-03-25
10 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.5100 0.5100 0.4980 0.4980 0.0120 2.41% 0.470 -7.84% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.2189 5.0880% 1.86% 6.62% 11.54% 14.77% 2013-12-13 开放 开放 购买
2 002960 博时合利货币 公告 1.2471 4.7040% 1.91% 2.92% 2.92% 2.92% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
3 000600 汇添富和聚宝货币 公告 1.1639 4.6990% 1.86% 7.09% 12.26% 12.33% 2014-05-28 开放 开放 购买
4 003206 博时合鑫货币 公告 1.2523 4.6600% 1.93% 2.56% 2.56% 2.56% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
5 001308 博时外服货币 公告 1.2075 4.4920% 1.90% 6.54% 6.54% 6.54% 2015-06-15 限制大额 开放 购买
6 000730 博时现金宝货币A 公告 1.1764 4.3810% 1.68% 6.08% 9.66% 9.66% 2014-09-18 限制大额 开放 购买
7 000891 博时现金宝货币B 公告 1.1764 4.3810% 1.68% 6.08% 8.86% 8.86% 2014-11-21 限制大额 开放 购买
8 002917 嘉实活钱包货币E 公告 1.1623 4.3240% 1.78% 3.00% 3.00% 3.00% 2016-06-30 开放 开放 购买
9 000581 嘉实活钱包货币A 公告 1.1568 4.3020% 1.76% 6.33% 11.28% 12.85% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
10 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.1269 4.3000% 1.75% 6.60% 11.74% 15.11% 2013-12-18 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.2386 4.4490% 1.2385 4.3940% 22.12% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 000783 博时月月盈短期理财债券A 1.2310 4.2420% 1.2312 4.0570% 0.95% 2014-09-22 暂停 暂停 购买
3 000784 博时月月盈短期理财债券R 1.2310 4.2420% 1.2312 4.0570% 1.87% 2014-09-22 暂停 暂停 购买
4 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.1591 4.1580% 1.1591 4.1020% 20.44% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
5 000037 广发理财7天债券A -- -- -- -- 17.52% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
6 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 18.23% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- -- -- 18.52% 2013-04-25 开放 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- -- -- 19.49% 2013-04-25 开放 开放 购买
9 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
10 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买

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